奥村組のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,558 | 13,739 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,429 |
| のれん償却額 | 7 | 29 |
| 固定資産圧縮損 | － | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △105 | △539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,167 | △1,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | △47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △767 | △161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,226 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,263 | △1,459 |
| 支払利息 | 154 | 208 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1,420 | △980 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,245 | △20,707 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,210 | △1,073 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △414 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,381 | 705 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,071 | △1,343 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 854 | 4,902 |
| その他 | 605 | △3,026 |
| 小計 | 12,075 | △8,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,458 |
| 利息の支払額 | △154 | △208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,984 | △4,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | △11,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 436 | 99 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △273 | △73 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,164 | 1,957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,515 | △11,610 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 286 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | 267 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,749 | △215 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 287 |
| その他 | △10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,364 | △9,554 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,754 | △158 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △10 |
| ノンリコース借入れによる収入 | － | 9,221 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,381 | △3,691 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △7,314 | △7,473 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | － | 369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 447 |
| その他 | △7 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,477 | △1,298 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,653 | △22,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,486 | 49,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,833 | 27,258 |
