奥村組のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,595 | 16,558 |
| 減価償却費 | 1,093 | 1,175 |
| のれん償却額 | - | 7 |
| 固定資産除却損 | 18 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △226 | △105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △87 | △1,167 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △157 | △767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,022 | △1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,206 | △1,263 |
| 支払利息 | 135 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △157 | △126 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △180 | △1,420 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,011 | 11,245 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 971 | 1,210 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △584 | △414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | △11,381 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,113 | △2,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,661 | 854 |
| その他 | 999 | 673 |
| 小計 | 9,157 | 12,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,262 |
| 利息の支払額 | △135 | △154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,792 | △3,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,435 | 9,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △806 | 436 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △169 | △273 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 399 | 2,164 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,435 | △4,515 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 267 |
| 貸付けによる支出 | △18 | △1,749 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 29 |
| その他 | △11 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,851 | △3,364 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,571 | △3,754 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,016 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △3,381 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | - |
| 配当金の支払額 | △6,559 | △7,314 |
| その他 | △13 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,052 | △10,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,472 | △4,653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,958 | 54,486 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,486 | 49,833 |
