奥村組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,595

16,558

減価償却費

1,093

1,175

のれん償却額

-

7

固定資産除却損

18

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△226

△105

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△87

△1,167

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

35

41

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157

△767

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,022

△1,226

受取利息及び受取配当金

△1,206

△1,263

支払利息

135

154

固定資産売却損益（△は益）

△157

△126

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△180

△1,420

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

0

28

売上債権の増減額（△は増加）

△15,011

11,245

未成工事支出金の増減額（△は増加）

971

1,210

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△584

△414

仕入債務の増減額（△は減少）

154

△11,381

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,113

△2,071

預り金の増減額（△は減少）

5,661

854

その他

999

673

小計

9,157

12,075

利息及び配当金の受取額

1,205

1,262

利息の支払額

△135

△154

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,792

△3,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,435

9,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△806

436

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△169

△273

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

399

2,164

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,435

△4,515

有形及び無形固定資産の売却による収入

166

286

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 267

貸付けによる支出

△18

△1,749

貸付金の回収による収入

24

29

その他

△11

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,851

△3,364

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,571

△3,754

長期借入れによる収入

2,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△4,016

△20

自己株式の取得による支出

△35

△3,381

自己株式の売却による収入

1

-

配当金の支払額

△6,559

△7,314

その他

△13

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,052

△10,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,472

△4,653

現金及び現金同等物の期首残高

55,958

54,486

現金及び現金同等物の期末残高

 54,486

 49,833