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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
18,171
△1,426
減価償却費
4,340
4,123
減損損失
-
13,234
のれん償却額
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△313
△311
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
122
35
賞与引当金の増減額（△は減少）
178
△557
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△17
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△706
1,467
株式給付引当金の増減額（△は減少）
150
198
受取利息及び受取配当金
△1,300
△1,456
支払利息
606
807
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△3,205
△3,599
為替予約評価損益（△は益）
701
売上債権の増減額（△は増加）
△39,868
△18,244
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△514
△1,645
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△672
171
仕入債務の増減額（△は減少）
1,920
2,479
未成工事受入金の増減額（△は減少）
6,566
△1,028
その他
1,863
△1,027
小計
△12,595
△6,060
利息及び配当金の受取額
1,300
1,456
利息の支払額
△445
△612
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,398
△6,611
△17,139
△11,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
205
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△208
△174
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
4,209
5,728
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,992
△6,635
有形及び無形固定資産の売却による収入
354
0
貸付けによる支出
△3
△12
貸付金の回収による収入
13
47
△119
△448
1,458
△1,492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,993
26,000
長期借入れによる収入
2,000
1,000
長期借入金の返済による支出
△4,001
△1
ノンリコース借入金の返済による支出
△3,669
△2,161
自己株式の取得による支出
△13
△2,712
自己株式の売却による収入
6
配当金の支払額
△8,610
△10,053
△2
△7
△4,304
12,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
110
△225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,875
△1,477
現金及び現金同等物の期首残高
48,792
28,917
現金及び現金同等物の期末残高
27,440
