奥村組のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 18,171 | △1,426 |
| 減価償却費 | 4,340 | 4,123 |
| 減損損失 | - | 13,234 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △313 | △311 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 122 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | △557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | △17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △706 | 1,467 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,300 | △1,456 |
| 支払利息 | 606 | 807 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △3,205 | △3,599 |
| 為替予約評価損益（△は益） | - | 701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,868 | △18,244 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △514 | △1,645 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △672 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,920 | 2,479 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,566 | △1,028 |
| その他 | 1,863 | △1,027 |
| 小計 | △12,595 | △6,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 1,456 |
| 利息の支払額 | △445 | △612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,398 | △6,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,139 | △11,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 205 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △208 | △174 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,209 | 5,728 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,992 | △6,635 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 354 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 47 |
| その他 | △119 | △448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | △1,492 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,993 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,001 | △1 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | △3,669 | △2,161 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △2,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | △8,610 | △10,053 |
| その他 | △2 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,304 | 12,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | △225 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,875 | △1,477 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,792 | 28,917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,917 | 27,440 |
