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奥村組

1833

東証プライム
建設業

奥村組のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

18,171

1,426

 

減価償却費

4,340

4,123

 

減損損失

-

13,234

 

のれん償却額

29

29

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

5

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

313

311

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

122

35

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

178

557

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

17

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

706

1,467

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

150

198

 

受取利息及び受取配当金

1,300

1,456

 

支払利息

606

807

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

3,205

3,599

 

為替予約評価損益(△は益)

-

701

 

売上債権の増減額(△は増加)

39,868

18,244

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

514

1,645

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

672

171

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,920

2,479

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

6,566

1,028

 

その他

1,863

1,027

 

小計

12,595

6,060

 

利息及び配当金の受取額

1,300

1,456

 

利息の支払額

445

612

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,398

6,611

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,139

11,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

205

-

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

208

174

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,209

5,728

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,992

6,635

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

354

0

 

貸付けによる支出

3

12

 

貸付金の回収による収入

13

47

 

その他

119

448

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,458

1,492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,993

26,000

 

長期借入れによる収入

2,000

1,000

 

長期借入金の返済による支出

4,001

1

 

ノンリコース借入金の返済による支出

3,669

2,161

 

自己株式の取得による支出

13

2,712

 

自己株式の売却による収入

0

6

 

配当金の支払額

8,610

10,053

 

その他

2

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,304

12,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,875

1,477

現金及び現金同等物の期首残高

48,792

28,917

現金及び現金同等物の期末残高

 28,917

 27,440