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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,335
18,171
減価償却費
2,301
4,340
のれん償却額
29
固定資産除却損
595
513
固定資産圧縮損
-
108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
34
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△515
△313
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△35
122
賞与引当金の増減額（△は減少）
△308
178
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
1
工事損失引当金の増減額（△は減少）
592
△706
株式給付引当金の増減額（△は減少）
150
受取利息及び受取配当金
△1,189
△1,300
支払利息
550
606
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△3,023
△3,205
売上債権の増減額（△は増加）
9,841
△39,868
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△568
△514
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△878
△672
仕入債務の増減額（△は減少）
3,094
1,920
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,057
6,566
預り金の増減額（△は減少）
△5,548
△542
その他
△830
1,782
小計
20,474
△12,595
利息及び配当金の受取額
1,189
1,300
利息の支払額
△375
△445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,387
△5,398
17,900
△17,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
139
205
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△761
△208
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
5,592
4,209
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,114
△2,992
有形及び無形固定資産の売却による収入
18
354
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
13
△114
△119
772
1,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△832
9,993
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,001
△4,001
ノンリコース借入れによる収入
5,947
ノンリコース借入金の返済による支出
△1,006
△3,669
自己株式の取得による支出
△30
△13
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△6,368
△8,610
非支配株主からの払込みによる収入
722
△1
△2
△1,571
△4,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
68
110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,170
△19,875
現金及び現金同等物の期首残高
31,622
48,792
現金及び現金同等物の期末残高
28,917
