田辺工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,616,690

3,833,141

減価償却費

727,829

731,652

減損損失

56,017

22,927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,110

△879

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,406

317,306

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△25,003

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,406

45,913

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,777

△4,767

工事損失引当金の増減額（△は減少）

18,510

△18,510

受取利息及び受取配当金

△9,877

△12,757

支払利息

12,494

27,732

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

33,209

△33,209

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△7,858

投資有価証券評価損益（△は益）

444

－

投資有価証券償還損益（△は益）

10,863

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,569

648

有形固定資産除却損

12,104

58,080

売上債権の増減額（△は増加）

△11,185,431

8,650,413

未成工事支出金の増減額（△は増加）

30,135

19,463

棚卸資産の増減額（△は増加）

53,086

31,117

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△46,623

△156,481

仕入債務の増減額（△は減少）

3,997,975

△2,437,227

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△495,071

2,487,547

その他の流動負債の増減額（△は減少）

411,906

203,774

その他

53,264

62,159

小計

△3,716,724

13,795,183

利息及び配当金の受取額

9,877

12,757

利息の支払額

△12,760

△28,922

法人税等の支払額

△1,020,942

△853,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,740,550

12,925,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,131,738

△1,309,234

有形固定資産の売却による収入

2,768

2,001

有形固定資産の除却による支出

－

△45,452

無形固定資産の取得による支出

△17,119

△38,916

投資有価証券の取得による支出

△5,515

△2,368

投資有価証券の売却による収入

471

108,409

投資有価証券の償還による収入

39,136

－

貸付けによる支出

△16,313

－

貸付金の回収による収入

16,741

535

その他

21,613

6,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,089,955

△1,278,226

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,500,000

△4,200,000

長期借入金の返済による支出

△325,000

△400,000

長期借入れによる収入

500,000

1,000,000

配当金の支払額

△433,617

△523,816

非支配株主からの払込みによる収入

8,323

－

自己株式の取得による支出

△303,420

△54

リース債務の返済による支出

△46,687

△47,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,899,598

△4,171,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,573

82,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,883,333

7,558,707

現金及び現金同等物の期首残高

6,174,237

3,290,904

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,290,904

※ 10,849,611