ナカノフドー建設のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △799 | 2,923 |
| 減価償却費 | 458 | 483 |
| 減損損失 | 111 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | △79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | △1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △213 |
| 支払利息 | 28 | 14 |
| 補助金収入 | △56 | △8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,541 | 5,720 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 91 | △76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | △7,807 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 398 | 4,416 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,837 | △1,913 |
| その他 | 17 | 394 |
| 小計 | 12,604 | 2,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 201 |
| 利息の支払額 | △22 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △1,272 | △853 |
| 補助金の受取額 | 97 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,515 | 2,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,113 | △823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289 | 1,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,598 | △321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △958 |
| その他 | △219 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,684 | △256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,900 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310 | △210 |
| 社債の償還による支出 | ― | △500 |
| 配当金の支払額 | △412 | △344 |
| その他 | △117 | △222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,739 | △776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 657 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,757 | 1,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,874 | 25,632 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,632 | 27,426 |
