ナカノフドー建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,465 | △799 |
| 減価償却費 | 451 | 458 |
| 減損損失 | 16 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △28 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △110 |
| 支払利息 | 56 | 28 |
| 補助金収入 | △467 | △56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,774 | 8,541 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,684 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,521 | 147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △788 | 398 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,002 | 1,837 |
| その他 | 724 | 17 |
| 小計 | △4,344 | 12,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 108 |
| 利息の支払額 | △63 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △743 | △1,272 |
| 補助金の受取額 | 427 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,549 | 11,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,315 | △2,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,764 | 1,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △378 | △1,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △43 |
| その他 | 43 | △219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | △2,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | △4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310 | △310 |
| 配当金の支払額 | △480 | △412 |
| その他 | △151 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,057 | △5,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | 666 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 3,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,612 | 21,874 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,874 | 25,632 |
