ナカノフドー建設のキャッシュフロー計算書
(2021年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,178 | 1,545 |
| 減価償却費 | 474 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △28 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △83 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △346 | △165 |
| 支払利息 | 31 | 56 |
| 補助金収入 | - | △467 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,372 | △4,846 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,545 | 1,684 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △351 | △4,534 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 951 | △769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4,074 | 2,002 |
| その他 | 986 | 729 |
| 小計 | △5,001 | △4,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 173 |
| 利息の支払額 | △29 | △63 |
| 法人税等の支払額 | △2,124 | △743 |
| 補助金の受取額 | - | 427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,797 | △4,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,236 | △1,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △20 |
| その他 | △11 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555 | 89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △610 | △310 |
| 社債の発行による収入 | 482 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - |
| 配当金の支払額 | △480 | △480 |
| その他 | △183 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,821 | 4,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △813 | 659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,988 | 261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,600 | 21,612 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,612 | 21,874 |