ナカノフドー建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△799

2,923

減価償却費

458

483

減損損失

111

171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

57

△79

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,802

△1,184

受取利息及び受取配当金

△110

△213

支払利息

28

14

補助金収入

△56

△8

売上債権の増減額（△は増加）

8,541

5,720

未成工事支出金の増減額（△は増加）

91

△76

仕入債務の増減額（△は減少）

147

△7,807

未成工事受入金の増減額（△は減少）

398

4,416

未払又は未収消費税等の増減額

1,837

△1,913

その他

17

394

小計

12,604

2,826

利息及び配当金の受取額

108

201

利息の支払額

△22

△16

法人税等の支払額

△1,272

△853

補助金の受取額

97

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,515

2,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,113

△823

定期預金の払戻による収入

1,289

1,856

有形固定資産の取得による支出

△1,598

△321

無形固定資産の取得による支出

△43

△32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △958

その他

△219

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,684

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,900

200

長期借入れによる収入

―

300

長期借入金の返済による支出

△310

△210

社債の償還による支出

―

△500

配当金の支払額

△412

△344

その他

△117

△222

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,739

△776

現金及び現金同等物に係る換算差額

666

657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,757

1,794

現金及び現金同等物の期首残高

21,874

25,632

現金及び現金同等物の期末残高

 25,632

 27,426