ナカノフドー建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,465

△799

減価償却費

451

458

減損損失

16

111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

18

57

工事損失引当金の増減額（△は減少）

13

1,802

受取利息及び受取配当金

△165

△110

支払利息

56

28

補助金収入

△467

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△4,774

8,541

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,684

91

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,521

147

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△788

398

未払又は未収消費税等の増減額

2,002

1,837

その他

724

17

小計

△4,344

12,604

利息及び配当金の受取額

173

108

利息の支払額

△63

△22

法人税等の支払額

△743

△1,272

補助金の受取額

427

97

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,549

11,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,315

△2,113

定期預金の払戻による収入

1,764

1,289

有形固定資産の取得による支出

△378

△1,598

無形固定資産の取得による支出

△20

△43

その他

43

△219

投資活動によるキャッシュ・フロー

94

△2,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△4,900

長期借入金の返済による支出

△310

△310

配当金の支払額

△480

△412

その他

△151

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,057

△5,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

659

666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261

3,757

現金及び現金同等物の期首残高

21,612

21,874

現金及び現金同等物の期末残高

 21,874

 25,632