ナカノフドー建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,178

1,545

減価償却費

474

451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

156

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△28

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

18

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

15

受取利息及び受取配当金

△346

△165

支払利息

31

56

補助金収入

-

△467

売上債権の増減額（△は増加）

△5,372

△4,846

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,545

1,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△351

△4,534

未成工事受入金の増減額（△は減少）

951

△769

未払又は未収消費税等の増減額

△4,074

2,002

その他

986

729

小計

△5,001

△4,339

利息及び配当金の受取額

357

173

利息の支払額

△29

△63

法人税等の支払額

△2,124

△743

補助金の受取額

-

427

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,797

△4,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,236

△1,315

定期預金の払戻による収入

1,020

1,764

有形固定資産の取得による支出

△314

△378

無形固定資産の取得による支出

△14

△20

その他

△11

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

5,000

長期借入金の返済による支出

△610

△310

社債の発行による収入

482

-

社債の償還による支出

△1,000

-

配当金の支払額

△480

△480

その他

△183

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,821

4,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

△813

659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,988

261

現金及び現金同等物の期首残高

31,600

21,612

現金及び現金同等物の期末残高

 21,612

 21,874