ナカノフドー建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,712

4,178

減価償却費

314

474

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

△7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△77

△83

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△41

1

受取利息及び受取配当金

△386

△346

支払利息

28

31

売上債権の増減額（△は増加）

1,158

△5,372

未成工事支出金の増減額（△は増加）

107

△1,545

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,231

△351

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△3,449

951

未払又は未収消費税等の増減額

3,215

△4,074

その他

△942

986

小計

3,389

△5,001

利息及び配当金の受取額

391

357

利息の支払額

△28

△29

法人税等の支払額

△888

△2,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,864

△6,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,093

△1,236

定期預金の払戻による収入

5,285

1,020

有形固定資産の取得による支出

△1,611

△314

無形固定資産の取得による支出

△78

△14

その他

42

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,544

△555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

△30

長期借入金の返済による支出

△310

△610

社債の発行による収入

-

482

社債の償還による支出

△40

△1,000

配当金の支払額

△412

△480

その他

△29

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△931

△1,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

122

△813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,599

△9,988

現金及び現金同等物の期首残高

27,001

31,600

現金及び現金同等物の期末残高

 31,600

 21,612