ナカノフドー建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,555

5,712

減価償却費

343

314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△150

△41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△77

工事損失引当金の増減額（△は減少）

16

△41

受取利息及び受取配当金

△399

△386

支払利息

34

28

売上債権の増減額（△は増加）

367

1,158

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△604

107

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,779

△2,231

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,738

△3,449

未払又は未収消費税等の増減額

△748

3,215

その他

△1,110

△942

小計

5,211

3,389

利息及び配当金の受取額

395

391

利息の支払額

△31

△28

法人税等の支払額

△964

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,611

2,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,169

△1,093

定期預金の払戻による収入

7,683

5,285

有形固定資産の取得による支出

△316

△1,611

無形固定資産の取得による支出

△18

△78

その他

47

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,773

2,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,110

△140

長期借入れによる収入

1,300

-

長期借入金の返済による支出

△150

△310

社債の償還による支出

△80

△40

配当金の支払額

△343

△412

その他

△75

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458

△931

現金及び現金同等物に係る換算差額

258

122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,637

4,599

現金及び現金同等物の期首残高

24,364

27,001

現金及び現金同等物の期末残高

 27,001

 31,600