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ナカノフドー建設

1827

東証スタンダード

建設業

ナカノフドー建設のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,923

3,617

 

減価償却費

483

542

 

減損損失

171

327

 

のれん償却額

93

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

29

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

79

133

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,184

890

 

受取利息及び受取配当金

213

396

 

支払利息

14

14

 

補助金収入

8

 

固定資産売却損益(△は益)

6

193

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,720

589

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

76

415

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,807

272

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

4,416

4,024

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,913

84

 

その他

400

963

 

小計

2,826

1,603

 

利息及び配当金の受取額

201

387

 

利息の支払額

16

14

 

法人税等の支払額

853

855

 

補助金の受取額

11

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,170

2,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

823

1,899

 

定期預金の払戻による収入

1,856

1,741

 

有形固定資産の取得による支出

321

302

 

有形固定資産の売却による収入

6

449

 

無形固定資産の取得による支出

32

39

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △958

 

その他

16

21

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

256

28

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

 

長期借入れによる収入

300

 

長期借入金の返済による支出

210

149

 

社債の償還による支出

500

 

配当金の支払額

344

444

 

その他

222

207

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

776

801

現金及び現金同等物に係る換算差額

657

1,060

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,794

1,856

現金及び現金同等物の期首残高

25,632

27,426

現金及び現金同等物の期末残高

 27,426

 25,570