ナカノフドー建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,923 | 3,617 |
| 減価償却費 | 483 | 542 |
| 減損損失 | 171 | 327 |
| のれん償却額 | ― | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △79 | △133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,184 | △890 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △396 |
| 支払利息 | 14 | 14 |
| 補助金収入 | △8 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,720 | 589 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △76 | △415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,807 | 272 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,416 | △4,024 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,913 | △84 |
| その他 | 400 | △963 |
| 小計 | 2,826 | △1,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 387 |
| 利息の支払額 | △16 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △853 | △855 |
| 補助金の受取額 | 11 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | △2,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △823 | △1,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,856 | 1,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △321 | △302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △958 | ― |
| その他 | 16 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256 | △28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △210 | △149 |
| 社債の償還による支出 | △500 | ― |
| 配当金の支払額 | △344 | △444 |
| その他 | △222 | △207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △776 | △801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 1,060 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794 | △1,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,632 | 27,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,426 | 25,570 |
