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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
985
544
減価償却費
131
122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
5
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
9
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△18
61
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
△3
破産更生債権等の増減額（△は増加）
受取利息及び受取配当金
支払利息
7
社債発行費
-
16
固定資産除却損
29
固定資産解体費用
156
投資有価証券評価損益（△は益）
45
売上債権の増減額（△は増加）
2,621
446
未成工事支出金の増減額（△は増加）
23
△14
棚卸資産の増減額（△は増加）
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,977
△283
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△323
745
その他
19
△176
小計
482
1,644
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△8
△7
法人税等の支払額
△281
194
1,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4
△227
有形固定資産の売却による収入
2
有形固定資産の除却による支出
△155
無形固定資産の取得による支出
△183
投資有価証券の取得による支出
△100
投資有価証券の償還による収入
100
△0
△20
△109
△584
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△32
社債の発行による収入
483
社債の償還による支出
△130
△480
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△279
△202
△12
△357
△230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273
504
現金及び現金同等物の期首残高
9,797
9,524
現金及び現金同等物の期末残高
10,029
