佐田建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,463 | 985 |
| 減価償却費 | 137 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △380 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | △23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △67 | △18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | 10 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 367 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 社債発行費 | 19 | - |
| 固定資産除却損 | - | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | - |
| 減損損失 | 91 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,665 | 2,621 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,648 | △2,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △555 | △323 |
| その他 | 160 | 19 |
| 小計 | 391 | 482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 80 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181 | △4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| その他 | 4 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169 | △109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32 | △36 |
| 社債の発行による収入 | 630 | - |
| 社債の償還による支出 | △100 | △130 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △202 | △279 |
| その他 | △13 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233 | △357 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | △273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,386 | 9,797 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,797 | 9,524 |
