佐田建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 681 | 1,463 |
| 減価償却費 | 128 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △380 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △109 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △89 | △67 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △0 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 社債発行費 | 9 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7 |
| 減損損失 | - | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828 | △3,665 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,292 | 2,648 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,184 | △555 |
| その他 | △50 | 160 |
| 小計 | 1,261 | 391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △274 | △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | 347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △134 |
| その他 | △35 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96 | △169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | △50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32 | △32 |
| 社債の発行による収入 | 290 | 630 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △217 | △202 |
| その他 | △4 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164 | 233 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 411 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,666 | 9,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,386 | 9,797 |
