佐田建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

544

1,847

減価償却費

122

154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△46

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

27

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

240

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

61

115

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△5

△78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△2

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△5

46

受取利息及び受取配当金

△5

△2

支払利息

7

6

社債発行費

16

7

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産解体費用

156

-

投資有価証券評価損益（△は益）

45

-

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△14

売上債権の増減額（△は増加）

446

1,135

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△14

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△283

△273

未成工事受入金の増減額（△は減少）

745

△652

その他

△176

572

小計

1,644

3,061

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△323

△150

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,319

2,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△227

△182

有形固定資産の売却による収入

2

178

有形固定資産の除却による支出

△155

-

無形固定資産の取得による支出

△183

△8

投資有価証券の取得による支出

△100

△10

投資有価証券の償還による収入

100

2

その他

△20

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△584

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

300

長期借入金の返済による支出

△32

△42

社債の発行による収入

483

192

社債の償還による支出

△480

△730

自己株式の取得による支出

△0

△99

配当金の支払額

△202

△201

その他

0

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230

△601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504

2,285

現金及び現金同等物の期首残高

9,524

10,029

現金及び現金同等物の期末残高

 10,029

 12,314