佐田建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 985 | 544 |
| 減価償却費 | 131 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | △36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △18 | 61 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | △3 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △6 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 社債発行費 | - | 16 |
| 固定資産除却損 | 29 | - |
| 固定資産解体費用 | - | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,621 | 446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23 | △14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,977 | △283 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △323 | 745 |
| その他 | 19 | △176 |
| 小計 | 482 | 1,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △281 | △323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | 1,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| その他 | △0 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109 | △584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △36 | △32 |
| 社債の発行による収入 | - | 483 |
| 社債の償還による支出 | △130 | △480 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △279 | △202 |
| その他 | △12 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357 | △230 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △273 | 504 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,797 | 9,524 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,524 | 10,029 |
