佐田建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,463

985

減価償却費

137

131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△380

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

4

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

140

△23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△67

△18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

10

破産更生債権等の増減額（△は増加）

367

△6

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

8

7

社債発行費

19

-

固定資産除却損

-

29

投資有価証券評価損益（△は益）

7

-

減損損失

91

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,665

2,621

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1

23

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

0

仕入債務の増減額（△は減少）

2,648

△2,977

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△555

△323

その他

160

19

小計

391

482

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△7

△8

法人税等の支払額

△37

△281

営業活動によるキャッシュ・フロー

347

194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

80

-

有形固定資産の取得による支出

△181

△4

有形固定資産の売却による収入

62

1

無形固定資産の取得による支出

△134

△5

投資有価証券の取得による支出

-

△100

その他

4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

-

長期借入れによる収入

-

100

長期借入金の返済による支出

△32

△36

社債の発行による収入

630

-

社債の償還による支出

△100

△130

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△202

△279

その他

△13

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

233

△357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411

△273

現金及び現金同等物の期首残高

9,386

9,797

現金及び現金同等物の期末残高

 9,797

 9,524