佐田建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

681

1,463

減価償却費

128

137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△380

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△89

△67

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△1

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

367

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

8

8

社債発行費

9

19

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7

減損損失

-

91

売上債権の増減額（△は増加）

828

△3,665

未成工事支出金の増減額（△は増加）

5

1

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,292

2,648

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,184

△555

その他

△50

160

小計

1,261

391

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△274

△37

営業活動によるキャッシュ・フロー

980

347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

80

有形固定資産の取得による支出

△64

△181

有形固定資産の売却による収入

4

62

無形固定資産の取得による支出

△2

△134

その他

△35

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△50

長期借入金の返済による支出

△32

△32

社債の発行による収入

290

630

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△217

△202

その他

△4

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164

233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

719

411

現金及び現金同等物の期首残高

8,666

9,386

現金及び現金同等物の期末残高

 9,386

 9,797