佐田建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,466

681

減価償却費

121

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

42

△89

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△2

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

10

8

社債発行費

4

9

売上債権の増減額（△は増加）

285

828

未成工事支出金の増減額（△は増加）

11

5

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

1,487

△1,292

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△660

1,184

その他

△49

△50

小計

2,724

1,261

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△217

△274

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,497

980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△137

△64

有形固定資産の売却による収入

4

4

その他

△32

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△100

長期借入れによる収入

100

-

長期借入金の返済による支出

△32

△32

社債の発行による収入

195

290

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△201

△217

その他

△10

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△248

△164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,083

719

現金及び現金同等物の期首残高

6,583

8,666

現金及び現金同等物の期末残高

 8,666

 9,386