佐田建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 183 | 949 |
| 減価償却費 | 167 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △231 | 99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 192 | △231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | △1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △6 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 社債発行費 | - | 13 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | - |
| 減損損失 | - | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,690 | △1,470 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5 | △16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,250 | △145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,735 | 925 |
| その他 | △538 | 337 |
| 小計 | 2,965 | 626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | △7 | △12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △954 | 279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23 | △321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | - |
| その他 | △35 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97 | △362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △82 |
| 社債の発行による収入 | - | 486 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △530 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △397 | △397 |
| その他 | 9 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △367 | △371 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541 | 166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,314 | 13,856 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,856 | 14,023 |
