佐田建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

183

949

減価償却費

167

171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

-

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△231

99

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

192

△231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△1

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1

-

受取利息及び受取配当金

△2

△6

支払利息

7

10

社債発行費

-

13

固定資産除却損

-

0

固定資産売却損益（△は益）

△3

-

投資有価証券評価損益（△は益）

29

-

減損損失

-

19

売上債権の増減額（△は増加）

2,690

△1,470

未成工事支出金の増減額（△は増加）

5

△16

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,250

△145

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,735

925

その他

△538

337

小計

2,965

626

利息及び配当金の受取額

2

6

利息の支払額

△7

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△954

279

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,007

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23

△321

有形固定資産の売却による収入

3

-

無形固定資産の取得による支出

△12

△14

投資有価証券の取得による支出

△30

-

その他

△35

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97

△362

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

150

長期借入金の返済による支出

△50

△82

社債の発行による収入

-

486

社債の償還による支出

△30

△530

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△397

△397

その他

9

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367

△371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,541

166

現金及び現金同等物の期首残高

12,314

13,856

現金及び現金同等物の期末残高

 13,856

 14,023