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佐田建設

1826

東証スタンダード
建設業

佐田建設のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

183

949

 

減価償却費

167

171

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

-

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1

29

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

231

99

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7

10

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

192

231

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

1

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

1

-

 

受取利息及び受取配当金

2

6

 

支払利息

7

10

 

社債発行費

-

13

 

固定資産除却損

-

0

 

固定資産売却損益(△は益)

3

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

29

-

 

減損損失

-

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,690

1,470

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

5

16

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1

9

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,250

145

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,735

925

 

その他

538

337

 

小計

2,965

626

 

利息及び配当金の受取額

2

6

 

利息の支払額

7

12

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

954

279

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,007

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

23

321

 

有形固定資産の売却による収入

3

-

 

無形固定資産の取得による支出

12

14

 

投資有価証券の取得による支出

30

-

 

その他

35

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

97

362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100

150

 

長期借入金の返済による支出

50

82

 

社債の発行による収入

-

486

 

社債の償還による支出

30

530

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

397

397

 

その他

9

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

367

371

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,541

166

現金及び現金同等物の期首残高

12,314

13,856

現金及び現金同等物の期末残高

 13,856

 14,023