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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
183
949
減価償却費
167
171
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
-
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△29
賞与引当金の増減額(△は減少)
△231
99
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
10
工事損失引当金の増減額(△は減少)
192
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
破産更生債権等の増減額(△は増加)
1
受取利息及び受取配当金
△2
△6
支払利息
7
社債発行費
13
固定資産除却損
0
固定資産売却損益(△は益)
△3
投資有価証券評価損益(△は益)
29
減損損失
19
売上債権の増減額(△は増加)
2,690
△1,470
未成工事支出金の増減額(△は増加)
5
△16
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,250
△145
未成工事受入金の増減額(△は減少)
1,735
925
その他
△538
337
小計
2,965
626
利息及び配当金の受取額
2
6
利息の支払額
△12
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△954
279
2,007
900
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23
△321
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△14
投資有価証券の取得による支出
△30
△35
△26
△97
△362
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100
150
長期借入金の返済による支出
△50
△82
社債の発行による収入
486
社債の償還による支出
△530
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△397
9
△367
△371
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,541
166
現金及び現金同等物の期首残高
12,314
13,856
現金及び現金同等物の期末残高
14,023