佐田建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,847

183

減価償却費

154

167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△9

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

240

△231

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△7

工事損失引当金の増減額（△は減少）

115

192

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△78

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△7

破産更生債権等の増減額（△は増加）

46

1

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

6

7

社債発行費

7

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29

投資有価証券償還損益（△は益）

△14

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,135

2,690

未成工事支出金の増減額（△は増加）

0

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

4

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△273

△1,250

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△652

1,735

その他

572

△538

小計

3,061

2,965

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△6

△7

法人税等の支払額

△150

△954

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,907

2,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△182

△23

有形固定資産の売却による収入

178

3

無形固定資産の取得による支出

△8

△12

投資有価証券の取得による支出

△10

△30

投資有価証券の償還による収入

2

-

その他

△2

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

100

長期借入金の返済による支出

△42

△50

社債の発行による収入

192

-

社債の償還による支出

△730

△30

自己株式の取得による支出

△99

△0

配当金の支払額

△201

△397

その他

△20

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△601

△367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,285

1,541

現金及び現金同等物の期首残高

10,029

12,314

現金及び現金同等物の期末残高

 12,314

 13,856