三井住友建設のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △8,495 | △18,311 |
| 減価償却費 | 3,296 | 4,362 |
| 減損損失 | 3 | 62 |
| のれん償却額 | - | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | 2,271 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △265 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,685 | 18,916 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △201 | △437 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 173 | △55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19 | △181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △814 | △1,094 |
| 支払利息 | 987 | 1,357 |
| 為替差損益（△は益） | △565 | △706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,467 | △17,156 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △1,965 | △2,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 574 | △7,110 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △17 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △407 | 1,481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,123 | 6,228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 287 | 355 |
| その他 | △7 | △57 |
| 小計 | 12,904 | △12,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 1,120 |
| 利息の支払額 | △988 | △1,349 |
| 法人税等の支払額 | △2,711 | △3,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,996 | △16,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 875 | 1,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,722 | △4,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △497 | △729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,865 | △136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 67 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △27 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △6,211 | △515 |
| その他 | 26 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,980 | △3,512 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,173 | △150 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 17,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,212 | △2,662 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 332 | 148 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △502 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,822 | △3,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △126 | △747 |
| リース債務の返済による支出 | △643 | △1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,148 | 14,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 1,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,483 | △4,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,591 | 65,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,108 | 60,828 |
