三井住友建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,500 | △8,495 |
| 減価償却費 | 2,701 | 3,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △57 | △24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △209 | △265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 380 | 18,685 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △156 | △201 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △791 | △814 |
| 支払利息 | 1,082 | 987 |
| 為替差損益（△は益） | △109 | △565 |
| 負ののれん発生益 | △547 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △330 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,546 | △2,467 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 288 | △1,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,447 | 574 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 58 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,772 | △407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,756 | 4,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,304 | 287 |
| その他 | 416 | △16 |
| 小計 | 22,764 | 12,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 792 |
| 利息の支払額 | △1,059 | △988 |
| 法人税等の支払額 | △5,813 | △2,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,723 | 9,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,117 | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,703 | △3,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △957 | △497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 302 |
| 貸付けによる支出 | △16 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △195 | △6,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △299 | － |
| その他 | 98 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,681 | △12,980 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,520 | △1,173 |
| 長期借入れによる収入 | 29,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,111 | △7,212 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 408 | 332 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △503 | △502 |
| 配当金の支払額 | △3,785 | △2,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △122 | △126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | － |
| その他 | △651 | △643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,713 | △2,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 648 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,748 | △4,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,842 | 69,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,591 | 65,108 |
