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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△18,311
7,457
減価償却費
4,362
4,514
減損損失
62
47
のれん償却額
405
441
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,271
288
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
22
△54
工事損失引当金の増減額（△は減少）
18,916
△8,490
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
23
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△437
△325
固定資産処分損益（△は益）
△55
投資有価証券売却損益（△は益）
△181
△1,310
受取利息及び受取配当金
△1,094
△1,453
支払利息
1,357
1,662
為替差損益（△は益）
△706
△786
売上債権の増減額（△は増加）
△17,156
23,419
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△2,460
△6,520
その他の資産の増減額（△は増加）
△7,110
△1,951
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
83
150
仕入債務の増減額（△は減少）
1,481
6,719
未成工事受入金の増減額（△は減少）
6,228
138
その他の負債の増減額（△は減少）
355
1,114
その他
△57
△103
小計
△12,000
24,991
利息及び配当金の受取額
1,120
1,586
利息の支払額
△1,349
△1,651
法人税等の支払額
△3,894
△3,473
△16,123
21,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,830
△2,427
有形固定資産の取得による支出
△4,367
△3,011
有形固定資産の売却による収入
323
343
無形固定資産の取得による支出
△729
△858
投資有価証券の取得による支出
△136
△1
投資有価証券の売却による収入
67
19,343
貸付けによる支出
△27
△73
貸付金の回収による収入
123
137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△515
-
△80
12
△3,512
13,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150
154
長期借入れによる収入
17,250
長期借入金の返済による支出
△2,662
△4,197
従業員預り金の純増減額（△は減少）
148
△134
社債の発行による収入
5,000
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△3,117
△2,187
非支配株主への配当金の支払額
△747
△178
リース債務の返済による支出
△1,084
△965
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△434
14,200
△7,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,155
1,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,279
28,796
現金及び現金同等物の期首残高
65,108
60,828
現金及び現金同等物の期末残高
89,625
