三井住友建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △18,311 | 7,457 |
| 減価償却費 | 4,362 | 4,514 |
| 減損損失 | 62 | 47 |
| のれん償却額 | 405 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | 288 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22 | △54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,916 | △8,490 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △437 | △325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △55 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △181 | △1,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,094 | △1,453 |
| 支払利息 | 1,357 | 1,662 |
| 為替差損益（△は益） | △706 | △786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,156 | 23,419 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △2,460 | △6,520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △7,110 | △1,951 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 83 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | 6,719 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,228 | 138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 355 | 1,114 |
| その他 | △57 | △103 |
| 小計 | △12,000 | 24,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 1,586 |
| 利息の支払額 | △1,349 | △1,651 |
| 法人税等の支払額 | △3,894 | △3,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,123 | 21,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,830 | △2,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,367 | △3,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △729 | △858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 19,343 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △73 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △515 | - |
| その他 | △80 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,512 | 13,465 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150 | 154 |
| 長期借入れによる収入 | 17,250 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,662 | △4,197 |
| 従業員預り金の純増減額（△は減少） | 148 | △134 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,117 | △2,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △747 | △178 |
| リース債務の返済による支出 | △1,084 | △965 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △434 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,200 | △7,510 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | 1,388 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,279 | 28,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,108 | 60,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,828 | 89,625 |
