大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,689

1,930

減価償却費

139

122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△68

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53

△31

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

227

54

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

205

△224

受取利息及び受取配当金

△55

△86

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△6,124

6,493

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△554

△97

販売用不動産の増減額（△は増加）

0

－

仕入債務の増減額（△は減少）

6,167

△2,462

未成工事受入金の増減額（△は減少）

486

△392

預り金の増減額（△は減少）

△75

43

その他

66

△136

小計

3,038

5,155

利息及び配当金の受取額

51

86

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,126

△1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,960

4,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77

△523

無形固定資産の取得による支出

△35

△136

投資有価証券の取得による支出

△2

△103

投資有価証券の売却による収入

5

200

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

4

4

敷金及び保証金の差入による支出

△27

△1

敷金及び保証金の回収による収入

9

46

定期預金の預入による支出

△400

△400

定期預金の払戻による収入

400

400

その他

5

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122

△516

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150

－

長期借入金の返済による支出

△252

△176

配当金の支払額

△415

△727

その他

△18

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535

△1,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,302

2,666

現金及び現金同等物の期首残高

6,017

7,320

現金及び現金同等物の期末残高

7,320

9,986