大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,387

2,689

減価償却費

126

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△214

△68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△53

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

53

227

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△97

205

受取利息及び受取配当金

△56

△55

支払利息

5

3

売上債権の増減額（△は増加）

△2,426

△6,124

未成工事支出金の増減額（△は増加）

76

△554

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,213

6,167

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△655

486

預り金の増減額（△は減少）

△103

△75

その他

199

66

小計

△2,879

3,038

利息及び配当金の受取額

60

51

利息の支払額

△5

△3

法人税等の支払額

△266

△1,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,091

1,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85

△77

無形固定資産の取得による支出

△57

△35

投資有価証券の取得による支出

△1,502

△2

投資有価証券の売却による収入

1,692

5

貸付けによる支出

△6

△2

貸付金の回収による収入

5

4

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△27

敷金及び保証金の回収による収入

5

9

定期預金の預入による支出

△400

△400

定期預金の払戻による収入

401

400

その他

△22

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

7

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

150

長期借入金の返済による支出

△261

△252

配当金の支払額

△417

△415

その他

△27

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△706

△535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,790

1,302

現金及び現金同等物の期首残高

9,807

6,017

現金及び現金同等物の期末残高

6,017

7,320