大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,771

2,387

減価償却費

108

126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△207

△214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

19

受取利息及び受取配当金

△65

△56

支払利息

8

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,739

△2,426

未成工事支出金の増減額（△は増加）

75

76

販売用不動産の増減額（△は増加）

3

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,168

△2,213

未成工事受入金の増減額（△は減少）

652

△655

預り金の増減額（△は減少）

154

△103

その他

20

155

小計

△1,203

△2,879

利息及び配当金の受取額

65

60

利息の支払額

△8

△5

法人税等の支払額

△1,609

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,755

△3,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49

△85

無形固定資産の取得による支出

△31

△57

投資有価証券の取得による支出

△1,002

△1,502

投資有価証券の売却による収入

1,016

1,692

貸付けによる支出

△10

△6

貸付金の回収による収入

2

5

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△22

敷金及び保証金の回収による収入

3

5

定期預金の預入による支出

△401

△400

定期預金の払戻による収入

461

401

その他

△7

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入金の返済による支出

△297

△261

配当金の支払額

△413

△417

その他

△29

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△939

△706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,717

△3,790

現金及び現金同等物の期首残高

13,524

9,807

現金及び現金同等物の期末残高

9,807

6,017