大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,177

2,771

減価償却費

97

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△164

△207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

118

110

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

70

受取利息及び受取配当金

△81

△65

支払利息

11

8

売上債権の増減額（△は増加）

△73

△1,739

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2

75

販売用不動産の増減額（△は増加）

0

3

仕入債務の増減額（△は減少）

3,632

△3,168

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△583

652

預り金の増減額（△は減少）

△37

154

その他

△231

20

小計

6,882

△1,203

利息及び配当金の受取額

81

65

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△984

△1,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,968

△2,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14

△49

無形固定資産の取得による支出

△30

△31

投資有価証券の取得による支出

△7

△1,002

投資有価証券の売却による収入

550

1,016

貸付けによる支出

△3

△10

貸付金の回収による収入

4

2

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△3

敷金及び保証金の回収による収入

7

3

定期預金の預入による支出

△461

△401

定期預金の払戻による収入

434

461

その他

△2

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

463

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△200

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△456

△297

配当金の支払額

△206

△413

その他

△27

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△790

△939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,641

△3,717

現金及び現金同等物の期首残高

7,883

13,524

現金及び現金同等物の期末残高

13,524

9,807