大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,633

4,177

減価償却費

92

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

118

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

8

受取利息及び受取配当金

△93

△81

支払利息

19

11

売上債権の増減額（△は増加）

6,941

△73

未成工事支出金の増減額（△は増加）

42

2

販売用不動産の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,678

3,632

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,396

△583

預り金の増減額（△は減少）

42

△37

その他

102

△396

小計

9,613

6,882

利息及び配当金の受取額

92

81

利息の支払額

△17

△11

法人税等の支払額

△678

△984

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,010

5,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△14

無形固定資産の取得による支出

△103

△30

投資有価証券の取得による支出

△218

△7

投資有価証券の売却による収入

10

550

貸付けによる支出

－

△3

貸付金の回収による収入

3

4

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△10

敷金及び保証金の回収による収入

14

7

定期預金の預入による支出

△234

△461

定期預金の払戻による収入

7

434

その他

11

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554

463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,654

△200

長期借入れによる収入

395

100

長期借入金の返済による支出

△381

△456

配当金の支払額

△114

△206

その他

△26

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,782

△790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,674

5,641

現金及び現金同等物の期首残高

3,209

7,883

現金及び現金同等物の期末残高

7,883

13,524