大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,163

2,633

減価償却費

51

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

107

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

8

受取利息及び受取配当金

△90

△93

支払利息

67

19

売上債権の増減額（△は増加）

△4,220

6,941

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△154

42

販売用不動産の増減額（△は増加）

652

0

仕入債務の増減額（△は減少）

3,324

△1,678

未成工事受入金の増減額（△は減少）

56

1,396

預り金の増減額（△は減少）

8

42

その他

△573

102

小計

3,295

9,613

利息及び配当金の受取額

90

92

利息の支払額

△61

△17

法人税等の支払額

△1,462

△678

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,862

9,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27

△22

無形固定資産の取得による支出

△100

△103

投資有価証券の取得による支出

△12

△218

投資有価証券の売却による収入

－

10

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

2

3

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△21

敷金及び保証金の回収による収入

11

14

定期預金の預入による支出

－

△234

定期預金の払戻による収入

－

7

その他

△2

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,885

△3,654

長期借入れによる収入

1,159

395

長期借入金の返済による支出

△257

△381

配当金の支払額

△194

△114

その他

83

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,094

△3,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635

4,674

現金及び現金同等物の期首残高

2,574

3,209

現金及び現金同等物の期末残高

3,209

7,883