大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,772

4,163

減価償却費

65

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△199

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△60

△90

支払利息

103

67

減損損失

737

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,820

△4,220

未成工事支出金の増減額（△は増加）

312

△154

販売用不動産の増減額（△は増加）

6

652

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

3,324

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△158

56

預り金の増減額（△は減少）

△60

8

その他

1,263

△573

小計

1,935

3,295

利息及び配当金の受取額

60

90

利息の支払額

△97

△61

法人税等の支払額

△193

△1,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705

1,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30

△27

無形固定資産の取得による支出

△11

△100

投資有価証券の取得による支出

△22

△12

投資有価証券の売却による収入

5

－

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△0

敷金及び保証金の回収による収入

22

11

定期預金の払戻による収入

150

－

その他

29

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

120

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,921

△1,885

長期借入れによる収入

391

1,159

長期借入金の返済による支出

△8

△257

配当金の支払額

△51

△194

その他

△5

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,595

△1,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230

635

現金及び現金同等物の期首残高

2,343

2,574

現金及び現金同等物の期末残高

2,574

3,209