大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,845

2,772

減価償却費

71

65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△199

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

49

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△53

△0

受取利息及び受取配当金

△47

△60

支払利息

158

103

減損損失

44

737

売上債権の増減額（△は増加）

△1,100

△2,820

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△308

312

仕入債務の増減額（△は減少）

2,159

△78

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,903

△158

預り金の増減額（△は減少）

95

△60

その他

306

1,269

小計

1,344

1,935

利息及び配当金の受取額

31

60

利息の支払額

△134

△97

法人税等の支払額

△159

△193

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082

1,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26

△30

投資有価証券の取得による支出

△8

△22

投資有価証券の売却による収入

10

5

貸付けによる支出

△1

△4

貸付金の回収による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△20

敷金及び保証金の回収による収入

21

22

定期預金の預入による支出

△307

－

定期預金の払戻による収入

307

150

その他

△8

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20

120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,295

△1,921

長期借入れによる収入

－

391

長期借入金の返済による支出

－

△8

配当金の支払額

－

△51

その他

△6

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,301

△1,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,239

230

現金及び現金同等物の期首残高

6,582

2,343

現金及び現金同等物の期末残高

2,343

2,574