大末建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,930

1,904

減価償却費

122

247

のれん償却額

－

65

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△52

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

27

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

54

△264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

34

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△224

△107

受取利息及び受取配当金

△86

△99

支払利息

3

15

投資有価証券売却損益（△は益）

8

△299

売上債権の増減額（△は増加）

6,493

△11,165

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△97

300

販売用不動産の増減額（△は増加）

－

483

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,462

8,554

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△392

△822

預り金の増減額（△は減少）

43

△529

その他

△144

83

小計

5,155

△1,611

利息及び配当金の受取額

86

99

利息の支払額

△3

△17

法人税等の支払額

△1,046

△389

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,192

△1,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△523

△286

無形固定資産の取得による支出

△136

△446

投資有価証券の取得による支出

△103

△3

投資有価証券の売却による収入

200

399

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

4

3

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△0

敷金及び保証金の回収による収入

46

8

定期預金の預入による支出

△400

△200

定期預金の払戻による収入

400

400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,770

その他

△0

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516

△2,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,200

長期借入れによる収入

－

3,500

長期借入金の返済による支出

△176

△228

自己株式の取得による支出

△102

△1,215

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

1,158

配当金の支払額

△727

△716

その他

△3

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,009

3,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,666

△1,210

現金及び現金同等物の期首残高

7,320

9,986

現金及び現金同等物の期末残高

9,986

8,775