松井建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,746

2,565

減価償却費

589

502

減損損失

146

-

固定資産除却損

16

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△304

86

受取利息及び受取配当金

△299

△331

支払利息

12

12

売上債権の増減額（△は増加）

4,309

2,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△537

831

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,221

△2,804

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,385

2,278

未成工事支出金の増減額（△は増加）

473

1,331

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

124

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,045

7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

6

△6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

75

43

投資有価証券売却損益（△は益）

△130

3

投資有価証券評価損益（△は益）

-

94

未払消費税等の増減額（△は減少）

△434

844

その他

△85

△821

小計

896

7,447

利息及び配当金の受取額

253

282

利息の支払額

△12

△12

法人税等の支払額

△1,159

△537

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20

7,180

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,640

△566

有形固定資産の売却による収入

-

3

貸付けによる支出

△161

△100

貸付金の回収による収入

211

267

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△0

△877

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

266

767

無形固定資産の取得による支出

△62

△26

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

60

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,339

△543

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△701

△784

自己株式の純増減額（△は増加）

△666

△101

その他

△36

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,404

△923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,763

5,713

現金及び現金同等物の期首残高

19,051

15,287

現金及び現金同等物の期末残高

 15,287

 21,000