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松井建設

1810

東証スタンダード
建設業

松井建設のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,697

3,903

 

減価償却費

498

493

 

固定資産除却損

21

-

 

減損損失

-

129

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44

89

 

受取利息及び受取配当金

407

421

 

支払利息

16

47

 

有形固定資産売却損益(△は益)

-

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,618

1,981

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

346

289

 

仕入債務の増減額(△は減少)

652

2,775

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,681

3,369

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

111

69

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

36

 

退職給付に係る資産負債の増減額

21

177

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

50

37

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

628

720

 

投資有価証券売却損益(△は益)

951

182

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,098

847

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,262

3,268

 

その他

1,337

1,784

 

小計

15,700

7,919

 

利息及び配当金の受取額

344

357

 

利息の支払額

16

47

 

法人税等の支払額

820

608

 

法人税等の還付額

1

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,190

7,623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

640

633

 

有形固定資産の売却による収入

-

118

 

貸付けによる支出

2

-

 

貸付金の回収による収入

1

3

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

873

140

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,828

435

 

無形固定資産の取得による支出

120

152

 

定期預金の預入による支出

212

12

 

定期預金の払戻による収入

-

204

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18

177

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

805

810

 

自己株式の純増減額(△は増加)

353

223

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

2,000

 

その他

36

39

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,804

3,073

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,403

4,371

現金及び現金同等物の期首残高

21,000

8,596

現金及び現金同等物の期末残高

 8,596

 12,968