松井建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,565

1,697

減価償却費

502

498

固定資産除却損

38

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

86

44

受取利息及び受取配当金

△331

△407

支払利息

12

16

売上債権の増減額（△は増加）

2,645

△9,618

棚卸資産の増減額（△は増加）

831

346

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,804

△652

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,278

△1,681

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,331

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

124

△24

退職給付に係る資産負債の増減額

7

21

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6

△50

工事損失引当金の増減額（△は減少）

43

628

投資有価証券売却損益（△は益）

3

△951

投資有価証券評価損益（△は益）

94

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

844

△1,098

未収入金の増減額（△は増加）

△547

△3,262

その他

△273

△1,337

小計

7,447

△15,700

利息及び配当金の受取額

282

344

利息の支払額

△12

△16

法人税等の支払額

△537

△820

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,180

△16,190

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566

△640

有形固定資産の売却による収入

3

-

貸付けによる支出

△100

△2

貸付金の回収による収入

267

1

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△877

△873

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

767

1,828

無形固定資産の取得による支出

△26

△120

定期預金の預入による支出

△12

△212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△543

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△784

△805

自己株式の純増減額（△は増加）

△101

△353

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,000

その他

△36

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△923

3,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,713

△12,403

現金及び現金同等物の期首残高

15,287

21,000

現金及び現金同等物の期末残高

 21,000

 8,596