松井建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,565 | 1,697 |
| 減価償却費 | 502 | 498 |
| 固定資産除却損 | 38 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331 | △407 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,645 | △9,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 831 | 346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,804 | △652 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,278 | △1,681 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,331 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | △24 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 7 | 21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6 | △50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | △951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 844 | △1,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △547 | △3,262 |
| その他 | △273 | △1,337 |
| 小計 | 7,447 | △15,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 344 |
| 利息の支払額 | △12 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △537 | △820 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,180 | △16,190 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566 | △640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 貸付けによる支出 | △100 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △877 | △873 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 767 | 1,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △120 |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △543 | △18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △784 | △805 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △101 | △353 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 5,000 |
| その他 | △36 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △923 | 3,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,713 | △12,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,287 | 21,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,000 | 8,596 |
