松井建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,697 | 3,903 |
| 減価償却費 | 498 | 493 |
| 固定資産除却損 | 21 | - |
| 減損損失 | - | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | △89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △407 | △421 |
| 支払利息 | 16 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,618 | △1,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △652 | △2,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,681 | 3,369 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 111 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24 | 36 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 21 | △177 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △50 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 628 | △720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △951 | △182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,098 | 847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,262 | 3,268 |
| その他 | △1,337 | 1,784 |
| 小計 | △15,700 | 7,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 357 |
| 利息の支払額 | △16 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △820 | △608 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,190 | 7,623 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 118 |
| 貸付けによる支出 | △2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △873 | △140 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,828 | 435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120 | △152 |
| 定期預金の預入による支出 | △212 | △12 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △805 | △810 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △353 | △223 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | △2,000 |
| その他 | △36 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | △3,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,403 | 4,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,000 | 8,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,596 | 12,968 |
