大成建設のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 103,503 | 68,094 |
| 減価償却費 | 10,907 | 11,478 |
| 減損損失 | 843 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 183 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,055 | 33,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,847 | △24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △11,559 | 12,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,382 | △5,909 |
| 支払利息 | 910 | 861 |
| 為替差損益（△は益） | △428 | △1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,662 | △2,300 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | △3,925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 117 | 329 |
| 固定資産除却損 | 130 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △893 | △2,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35,560 | △112,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,833 | △20,206 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | 2,060 | △13,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △19,229 | 8,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,737 | 52,384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △12,784 | 20,312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,453 | 14,639 |
| その他 | 6,798 | △7,058 |
| 小計 | 111,203 | 54,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,248 | 8,123 |
| 利息の支払額 | △915 | △879 |
| 法人税等の支払額 | △37,030 | △31,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,507 | 30,101 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2,319 | 2,539 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △13,230 | △16,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 263 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,934 | △13,593 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,525 | 12,300 |
| その他 | 15 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,680 | △14,058 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △3,462 | 584 |
| 長期借入れによる収入 | 24,200 | 34,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,417 | △37,542 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △15 | △15 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,007 | △50,007 |
| 配当金の支払額 | △26,598 | △25,722 |
| その他 | △505 | △315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,863 | △98,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,523 | 1,728 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,485 | △80,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 494,274 | 496,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 496,760 | 415,863 |
