大成建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 174,785 | 135,416 |
| 減価償却費 | 9,885 | 10,459 |
| 減損損失 | 1,337 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △212 | 145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 130 | △1,208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △491 | △164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,020 | △27,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,818 | 1,534 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △1,880 | 17,810 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | △3,043 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,221 | △4,946 |
| 支払利息 | 1,111 | 970 |
| 為替差損益（△は益） | △87 | △839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,502 | 1,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △452 | △1,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,185 | △7 |
| 固定資産除却損 | 78 | 594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,069 | △278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,326 | 75,090 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △12,381 | 3,600 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | △8,734 | △14,780 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | 167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,954 | 6,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,382 | △115,304 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,865 | 51,811 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △8,607 | △4,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,866 | △18,653 |
| その他 | 2,241 | △1,448 |
| 小計 | 117,739 | 114,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,966 | 6,142 |
| 利息の支払額 | △1,106 | △980 |
| 法人税等の支払額 | △39,038 | △52,650 |
| 独占禁止法関連の支払額 | △6,086 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,475 | 67,494 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,166 | 31 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △12,991 | △12,725 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,435 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,004 | △12,075 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,789 | 5,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,113 | － |
| その他 | △19 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,260 | △18,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,523 | 5,420 |
| 長期借入れによる収入 | 23,100 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,027 | △29,533 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 180 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △7 | △15 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,882 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △28,013 | △20,400 |
| 配当金の支払額 | △29,003 | △27,296 |
| その他 | △353 | △398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,647 | △37,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | 150 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,332 | 11,618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 437,584 | 482,655 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 482,655 | 494,274 |
