大成建設のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 182,297 | 160,777 |
| 減価償却費 | 7,049 | 7,855 |
| 減損損失 | 3,631 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △836 | △36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △6,272 | △6,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,475 | 6,234 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | △342 | △1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,332 | △4,526 |
| 支払利息 | 1,684 | 1,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △758 | △122 |
| 関連事業損失 | － | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △34 | △1,642 |
| 固定資産除却損 | 274 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,003 | △1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,537 | △99,706 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 16,948 | 7,641 |
| たな卸不動産の増減額（△は増加） | △4,615 | △10,238 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 704 | △1,046 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,085 | 11,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,356 | 233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,217 | △1,822 |
| 投資その他の資産・その他の増減額（△は増加） | 3,373 | △251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,141 | △3,127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △27,145 | △48,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,011 | △27,110 |
| その他 | 6,519 | △7,883 |
| 小計 | 254,942 | △19,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,792 | 4,971 |
| 利息の支払額 | △1,684 | △1,283 |
| 法人税等の支払額 | △51,031 | △55,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,020 | △71,028 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 705 | △30,056 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,354 | △46,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 591 | 9,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,171 | △17,362 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,040 | 2,116 |
| その他 | 336 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,852 | △82,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,104 | △9,380 |
| 長期借入れによる収入 | 44,850 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,404 | △19,725 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △100 | △2,950 |
| 社債の発行による収入 | 19,968 | － |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | － | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,047 | △36,013 |
| 配当金の支払額 | △24,956 | △29,906 |
| その他 | △888 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,682 | △96,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △926 | △246 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,559 | △249,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 534,787 | 687,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 687,346 | 437,584 |
