大成建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 57,093 | 178,250 |
| 減価償却費 | 13,110 | 16,391 |
| 減損損失 | 586 | 1,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | △30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,281 | 6,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △855 | △1,014 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △67,401 | 22,175 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,273 | △7,497 |
| 支払利息 | 1,080 | 2,572 |
| 為替差損益（△は益） | △2,581 | △209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,895 | △48,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △589 | △90 |
| 固定資産除却損 | 726 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,195 | △10,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △105,106 | △74,123 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △7,322 | 10,962 |
| 棚卸不動産の増減額（△は増加） | △20,846 | △17,759 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,002 | △140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,137 | △44,789 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,503 | △4,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,342 | △3,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,206 | 17,043 |
| その他 | 37,254 | △6,867 |
| 小計 | 58,038 | 38,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,685 | 9,895 |
| 利息の支払額 | △1,020 | △2,542 |
| 法人税等の支払額 | △25,091 | △59,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,611 | △13,841 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,864 | △334 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △122,308 | △31,939 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,757 | △86,617 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,203 | 115,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △27,365 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,377 |
| その他 | △79 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,747 | 10,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,295 | 3,532 |
| 長期借入れによる収入 | 94,010 | 26,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,122 | △40,239 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 72,830 | 7,998 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △11 | △261 |
| 社債の発行による収入 | 9,944 | 9,944 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,010 | △82,071 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額
（△は増加） | － | △32,640 |
| 配当金の支払額 | △24,384 | △23,877 |
| その他 | △568 | △2,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,392 | △133,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,633 | 2,287 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,890 | △134,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 415,863 | 430,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 430,754 | 295,963 |
