守谷商会

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,283,082

907,626

減価償却費

158,492

177,492

のれん償却額

10,266

15,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,801

△38,634

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,808

34,854

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,828

△18,675

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,113

△36,801

受取利息及び受取配当金

△11,633

△13,012

支払利息

29,249

38,784

固定資産除却損

－

30,057

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,313

投資有価証券評価損益（△は益）

67,254

150

売上債権の増減額（△は増加）

△4,760,003

3,212,565

販売用不動産の増減額（△は増加）

1,118

△1,758,243

未成工事支出金の増減額（△は増加）

153,528

△245,397

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

△838,404

2,521,381

仕入債務の増減額（△は減少）

834,879

△1,564,403

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△409,430

△592,606

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

△12,400

41,529

未払消費税等の増減額（△は減少）

△204,562

1,031,278

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,891

△16,874

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△186,493

△98,950

その他

－

4,470

小計

△3,811,011

3,630,678

利息及び配当金の受取額

11,697

13,035

利息の支払額

△30,739

△38,197

法人税等の支払額

△498,660

△416,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,328,713

3,188,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

6,376

61,400

有形固定資産の取得による支出

△130,961

△333,450

有形固定資産の売却による収入

9,163

3,096

無形固定資産の取得による支出

△30,891

△11,542

投資有価証券の取得による支出

△14,457

△14,791

投資有価証券の売却による収入

13,781

10,959

投資不動産の取得による支出

△367

－

投資不動産の売却による収入

－

30,100

貸付けによる支出

△2,071

△800

貸付金の回収による収入

1,034

1,037

事業譲受による支出

△170,557

－

その他の投資活動による支出

△55,887

△31,082

その他の投資活動による収入

9,469

26,878

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△154,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,366

△412,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,840,000

△560,000

長期借入金の返済による支出

△240,000

△240,000

リース債務の返済による支出

△7,306

△4,421

配当金の支払額

△141,725

△142,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,450,968

△946,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,243,112

1,830,134

現金及び現金同等物の期首残高

6,986,212

3,743,100

現金及び現金同等物の期末残高

3,743,100

5,573,235