マサル

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成30年10月１日

　至　令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

363,184

514,485

減価償却費

23,470

28,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△205

△220

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,178

43,402

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,802

45,797

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,529

△7,039

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△51,826

△12,736

受取利息及び受取配当金

△1,840

△834

支払利息

4,511

4,114

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,810

－

売上債権の増減額（△は増加）

96,212

667,525

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△161,061

△784,339

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

1,035

△468

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,952

51,618

仕入債務の増減額（△は減少）

158,090

△26,151

未成工事受入金の増減額（△は減少）

10,203

604,820

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,772

40,608

その他

1,850

8,676

小計

328,579

1,178,187

利息及び配当金の受取額

1,841

833

利息の支払額

△4,588

△4,302

法人税等の支払額

△80,006

△65,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,825

1,109,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△449,024

△222,795

無形固定資産の取得による支出

△6,295

△31,065

投資有価証券の売却による収入

79,094

－

貸付けによる支出

－

△16,000

貸付金の回収による収入

2,968

3,278

保険積立金の積立による支出

△8,808

△8,165

保険積立金の解約による収入

－

9,625

敷金及び保証金の差入による支出

△189

△355

敷金及び保証金の回収による収入

－

55,995

その他

11,262

△14,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△370,993

△223,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

530,000

長期借入金の返済による支出

△580,939

△455,808

自己株式の取得による支出

△121,075

－

配当金の支払額

△71,873

△86,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573,887

△11,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△699,055

873,543

現金及び現金同等物の期首残高

1,365,911

666,856

現金及び現金同等物の期末残高

※ 666,856

※ 1,540,399