大本組のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,666 | 3,953 |
| 減価償却費 | 578 | 511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △141 | △73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △47 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | △2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6 | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 418 | △240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △150 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △412 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △926 | 19,001 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 321 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,507 | △6,595 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,038 | 1,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 181 | △2,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △3,089 | 2,393 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △5 | △36 |
| 小計 | 1,134 | 18,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 150 |
| 利息の支払額 | △31 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,627 | △744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △353 | 17,705 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △22,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 19,000 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △15,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △573 | △232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △7 |
| 貸付けによる支出 | △256 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 642 | △6,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △612 | △766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △614 | △766 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △325 | 10,405 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,088 | 14,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,762 | 25,168 |
