大本組のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,577 | 5,626 |
| 減価償却費 | 592 | 510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △35 | △68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △0 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △54 | △56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △163 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 固定資産除却損 | 203 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,921 | 2,266 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 189 | 2,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2 | △17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,639 | △1,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △3,153 | 690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △563 | 723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | 887 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △171 | △10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3 | △622 |
| 小計 | △474 | 11,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 162 |
| 利息の支払額 | △27 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △1,564 | △2,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,922 | 8,977 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | ― |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △1,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △504 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 74 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | ― |
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | △2,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △746 | △0 |
| 配当金の支払額 | △525 | △510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,271 | △511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,321 | 6,359 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,050 | 8,729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,729 | 15,088 |
