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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,674
887
減価償却費
486
466
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△56
24
前払年金費用の増減額（△は増加）
△101
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△36
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△32
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
8
工事損失引当金の増減額（△は減少）
42
1,375
受取利息及び受取配当金
△158
△166
支払利息
21
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△129
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△8,990
△24,760
未成工事支出金の増減額（△は増加）
1,242
292
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25
仕入債務の増減額（△は減少）
1,895
130
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,978
327
その他の流動資産の増減額（△は増加）
817
168
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△857
687
その他の固定資産の増減額（△は増加）
7
1
その他の固定負債の増減額（△は減少）
12
△5
小計
△5,120
△20,721
利息及び配当金の受取額
158
166
利息の支払額
△21
△20
法人税等の支払額
△1,218
△560
△6,202
△21,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,000
△8,510
定期預金の払戻による収入
23,800
9,500
有価証券の取得による支出
△15,300
△6,000
有価証券の償還による収入
15,800
8,000
有形固定資産の取得による支出
△130
△121
有形固定資産の売却による収入
15
9
無形固定資産の取得による支出
△27
△15
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
169
43
貸付けによる支出
―
△1
貸付金の回収による収入
287
34
3,609
2,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,000
自己株式の取得による支出
△875
△1,185
配当金の支払額
△868
△842
△1,744
8,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,337
△9,230
現金及び現金同等物の期首残高
25,168
20,830
現金及び現金同等物の期末残高
11,599
