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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,953
2,674
減価償却費
511
486
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△73
△56
前払年金費用の増減額（△は増加）
8
△101
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
6
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△6
△32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
0
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△240
42
受取利息及び受取配当金
△150
△158
支払利息
23
21
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△129
売上債権の増減額（△は増加）
19,001
△8,990
未成工事支出金の増減額（△は増加）
13
1,242
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5
△25
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,595
1,895
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,806
△1,978
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,270
817
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,393
△857
その他の固定資産の増減額（△は増加）
2
7
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△36
12
小計
18,323
△5,120
利息及び配当金の受取額
150
158
利息の支払額
△23
△21
法人税等の支払額
△744
△1,218
17,705
△6,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22,800
△21,000
定期預金の払戻による収入
19,000
23,800
有価証券の取得による支出
△15,500
△15,300
有価証券の償還による収入
13,000
15,800
有形固定資産の取得による支出
△232
△130
有形固定資産の売却による収入
9
15
無形固定資産の取得による支出
△54
△27
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
169
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
52
287
△6,533
3,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△875
配当金の支払額
△766
△868
△1,744
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,405
△4,337
現金及び現金同等物の期首残高
14,762
25,168
現金及び現金同等物の期末残高
20,830
