大本組のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,953 | 2,674 |
| 減価償却費 | 511 | 486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △73 | △56 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | △101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △240 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △158 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,001 | △8,990 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13 | 1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5 | △25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,595 | 1,895 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,806 | △1,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,270 | 817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,393 | △857 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | 7 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △36 | 12 |
| 小計 | 18,323 | △5,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 158 |
| 利息の支払額 | △23 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △744 | △1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,705 | △6,202 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △22,800 | △21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 23,800 |
| 有価証券の取得による支出 | △15,500 | △15,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000 | 15,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232 | △130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 169 |
| 貸付けによる支出 | △1 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,533 | 3,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △875 |
| 配当金の支払額 | △766 | △868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △766 | △1,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,405 | △4,337 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,762 | 25,168 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,168 | 20,830 |
