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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,666
3,953
減価償却費
578
511
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△141
△73
前払年金費用の増減額（△は増加）
△47
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
265
△2
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△10
工事損失引当金の増減額（△は減少）
418
△240
受取利息及び受取配当金
△170
△150
支払利息
31
23
固定資産売却損益（△は益）
△412
―
売上債権の増減額（△は増加）
△926
19,001
未成工事支出金の増減額（△は増加）
321
13
たな卸資産の増減額（△は増加）
6
△5
仕入債務の増減額（△は減少）
1,507
△6,595
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,038
1,806
その他の流動資産の増減額（△は増加）
181
△2,270
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,089
2,393
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1
2
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△36
小計
1,134
18,323
利息及び配当金の受取額
170
150
利息の支払額
△31
△23
法人税等の支払額
△1,627
△744
△353
17,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
△22,800
定期預金の払戻による収入
6,000
19,000
有価証券の取得による支出
△15,500
有価証券の償還による収入
800
13,000
有形固定資産の取得による支出
△573
△232
有形固定資産の売却による収入
697
9
無形固定資産の取得による支出
△35
△54
投資有価証券の取得による支出
△42
△7
貸付けによる支出
△256
△1
貸付金の回収による収入
52
642
△6,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△612
△766
△614
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△325
10,405
現金及び現金同等物の期首残高
15,088
14,762
現金及び現金同等物の期末残高
25,168
