大本組のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,033 | 2,789 |
| 減価償却費 | 478 | 519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | △130 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △34 | △164 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △10 | △12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,538 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △225 |
| 支払利息 | 29 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △105 | △590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,918 | 2,480 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 320 | △503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,146 | 758 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,073 | 848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,993 | △3,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 670 | △1,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △62 | △221 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | △12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | △6 |
| 小計 | 12,895 | 168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 225 |
| 利息の支払額 | △29 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △755 | △717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,279 | △355 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,500 | △6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △332 | △262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 637 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,600 | 1,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,900 | △5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,944 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| 配当金の支払額 | △810 | △929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,710 | △9,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,968 | △8,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,599 | 18,568 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,568 | 10,177 |
