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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,033
2,789
減価償却費
478
519
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,591
△130
前払年金費用の増減額（△は増加）
△34
△164
株式給付引当金の増減額（△は減少）
―
62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
9
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△10
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△3
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△1,538
△30
受取利息及び受取配当金
△169
△225
支払利息
29
32
固定資産売却損益（△は益）
△88
投資有価証券売却損益（△は益）
△105
△590
売上債権の増減額（△は増加）
12,918
2,480
未成工事支出金の増減額（△は増加）
320
△503
棚卸資産の増減額（△は増加）
5
8
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,146
758
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,073
848
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,993
△3,657
その他の流動資産の増減額（△は増加）
670
△1,692
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△62
△221
その他の固定資産の増減額（△は増加）
0
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1
△6
小計
12,895
168
利息及び配当金の受取額
169
225
利息の支払額
△29
△32
法人税等の支払額
△755
△717
12,279
△355
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
10
5,000
有価証券の取得による支出
△1,500
△6,000
有価証券の償還による収入
7,500
有形固定資産の取得による支出
△332
△262
有形固定資産の売却による収入
92
無形固定資産の取得による支出
△44
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
190
637
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
41
18
△1,600
1,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,900
△5,100
自己株式の取得による支出
△3,944
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△810
△929
△3,710
△9,972
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,968
△8,391
現金及び現金同等物の期首残高
11,599
18,568
現金及び現金同等物の期末残高
10,177
