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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
887
2,033
減価償却費
466
478
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24
1,591
前払年金費用の増減額（△は増加）
△77
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
3
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
△4
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,375
△1,538
受取利息及び受取配当金
△166
△169
支払利息
20
29
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
△105
売上債権の増減額（△は増加）
△24,760
12,918
未成工事支出金の増減額（△は増加）
292
320
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32
5
仕入債務の増減額（△は減少）
130
△6,146
未成工事受入金の増減額（△は減少）
327
△1,073
未払消費税等の増減額（△は減少）
510
3,993
その他の流動資産の増減額（△は増加）
168
670
その他の流動負債の増減額（△は減少）
177
△62
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1
0
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△5
小計
△20,721
12,895
利息及び配当金の受取額
166
169
利息の支払額
△20
△29
法人税等の支払額
△560
△755
△21,136
12,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,510
―
定期預金の払戻による収入
9,500
10
有価証券の取得による支出
△6,000
△1,500
有価証券の償還による収入
8,000
有形固定資産の取得による支出
△121
△332
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△15
△12
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
43
190
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
34
41
2,933
△1,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,000
△2,900
自己株式の取得による支出
△1,185
配当金の支払額
△842
△810
8,971
△3,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,230
6,968
現金及び現金同等物の期首残高
20,830
11,599
現金及び現金同等物の期末残高
18,568
