大本組

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

887

2,033

減価償却費

466

478

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24

1,591

前払年金費用の増減額（△は増加）

△77

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

3

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△4

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,375

△1,538

受取利息及び受取配当金

△166

△169

支払利息

20

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

△105

売上債権の増減額（△は増加）

△24,760

12,918

未成工事支出金の増減額（△は増加）

292

320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

5

仕入債務の増減額（△は減少）

130

△6,146

未成工事受入金の増減額（△は減少）

327

△1,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

510

3,993

その他の流動資産の増減額（△は増加）

168

670

その他の流動負債の増減額（△は減少）

177

△62

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1

0

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△5

1

小計

△20,721

12,895

利息及び配当金の受取額

166

169

利息の支払額

△20

△29

法人税等の支払額

△560

△755

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,136

12,279

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,510

―

定期預金の払戻による収入

9,500

10

有価証券の取得による支出

△6,000

△1,500

有価証券の償還による収入

8,000

―

有形固定資産の取得による支出

△121

△332

有形固定資産の売却による収入

9

9

無形固定資産の取得による支出

△15

△12

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

43

190

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

34

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,933

△1,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,000

△2,900

自己株式の取得による支出

△1,185

△0

配当金の支払額

△842

△810

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,971

△3,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,230

6,968

現金及び現金同等物の期首残高

20,830

11,599

現金及び現金同等物の期末残高

 11,599

 18,568