三東工業社

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三東工業社のキャッシュフロー計算書

（2022年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日)	当事業年度 (自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	225,377	282,405
減価償却費	50,243	58,076
工事損失引当金の増減額（△は減少）	10,433	△10,433
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△900	1,200
受取利息及び受取配当金	△3,769	△4,864
支払利息	1,760	1,002
固定資産売却損益（△は益）	84	△5,622
固定資産除却損	49	－
販売用不動産評価損	6,504	486
売上債権の増減額（△は増加）	△557,349	1,066,105
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）	25	△283
未払消費税等の増減額（△は減少）	34,211	△21,170
仕入債務の増減額（△は減少）	701,215	△480,066
未払金の増減額（△は減少）	△5,574	5,153
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△29,654	229,548
その他の流動資産の増減額（△は増加）	20,664	△1,288
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,903	27,677
その他	△8,146	△5,826
小計	447,079	1,142,102
利息及び配当金の受取額	3,769	4,864
利息の支払額	△1,760	△1,002
法人税等の支払額	△79,455	△111,714
営業活動によるキャッシュ・フロー	369,632	1,034,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△300,128	△300,128
定期預金の払戻による収入	300,126	300,128
有形固定資産の取得による支出	△10,022	△77,520
有形固定資産の売却による収入	3,731	9,000
無形固定資産の取得による支出	△3,485	△552
関係会社貸付けによる支出	△30,000	△20,000
関係会社貸付金の回収による収入	30,000	30,000
その他	－	△300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,778	△59,372

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　令和２年７月１日　至　令和３年６月30日)	当事業年度 (自　令和３年７月１日　至　令和４年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	600,000	200,000
短期借入金の返済による支出	△600,000	△200,000
自己株式の取得による支出	－	△318
配当金の支払額	△26,702	△36,350
リース債務の返済による支出	△2,875	△4,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,577	△41,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	330,277	933,730
現金及び現金同等物の期首残高	951,059	1,281,336
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,281,336	※ 2,215,066